崗位職責(zé)
（1） 建立現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
（2） 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)登記。
（3）認(rèn)真審查臨時(shí)開支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格管理支票，控制使用限額和報(bào)銷期限。
（4） 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、***等原始憑證，按照公司制度的有關(guān)規(guī)定，辦理資金收付業(yè)務(wù)，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
（5）配合對(duì)應(yīng)收付款的清算工作。
（6）負(fù)責(zé)掌握公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)的安全保管。
（8）做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
（9）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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