出納

1、每個工作日9:30之前，查詢中行美元對******匯率，并在平臺“財務中心/匯率發(fā)布”錄入；
2、查詢各銀行余額，發(fā)送給財務經(jīng)理；
3、查詢收匯，錄入到出口“水單登記”；拿到正本收匯水單后掃描并上傳到出口業(yè)務系統(tǒng)
4、評估及時匯率，與財務經(jīng)理確認后，將外幣收匯結成******；
5、收到簽批的付款申請單后，在出口業(yè)務系統(tǒng)逐條確認付款 “財務中心/付款管理/付款單確認” ；在網(wǎng)銀中制單付款，并將網(wǎng)銀付款回單截屏傳遞給客服部；
6、與銀行確認有疑問的銀行收付款；應要求查詢指定匯款是否到賬；
7、客戶開進的l/c查詢、辦理議付押匯
8、現(xiàn)金報銷（暫定每月25日集中報銷）：負責保管各部門遞交的報銷憑證，審核金額是否準確、單據(jù)是否合法有效；
9、負責新銀行賬戶的開立及開戶資料的存檔保管；
10、負責銀行理財產(chǎn)品的具體事項辦理；
11、服從會計的安排，協(xié)助整理裝訂每月的會計憑證。
12、跟進工資的發(fā)放、及時收集并存檔新入職員工的******及工資卡的復印件；
13、負責付款辦理及收付款憑證的保管存檔；

1、每個工作日9:30之前，查詢中行美元對******匯率，并在平臺“財務中心/匯率發(fā)布”錄入；
2、查詢各銀行余額，發(fā)送給財務經(jīng)理；
3、查詢收匯，錄入到出口“水單登記”；拿到正本收匯水單后掃描并上傳到出口業(yè)務系統(tǒng)
4、評估及時匯率，與財務經(jīng)理確認后，將外幣收匯結成******；
5、收到簽批的付款申請單后，在出口業(yè)務系統(tǒng)逐條確認付款 “財務中心/付款管理/付款單確認” ；在網(wǎng)銀中制單付款，并將網(wǎng)銀付款回單截屏傳遞給客服部；
6、與銀行確認有疑問的銀行收付款；應要求查詢指定匯款是否到賬；
7、客戶開進的l/c查詢、辦理議付押匯
8、現(xiàn)金報銷（暫定每月25日集中報銷）：負責保管各部門遞交的報銷憑證，審核金額是否準確、單據(jù)是否合法有效；
9、負責新銀行賬戶的開立及開戶資料的存檔保管；
10、負責銀行理財產(chǎn)品的具體事項辦理；
11、服從會計的安排，協(xié)助整理裝訂每月的會計憑證。
12、跟進工資的發(fā)放、及時收集并存檔新入職員工的******及工資卡的復印件；
13、負責付款辦理及收付款憑證的保管存檔；